Daglig Alternativ Trading Strategier

Dag Trading Strategies for Beginners Day trading er handlingen med å kjøpe og selge en aksje innen samme dag. Daghandlere søker å tjene penger ved å utnytte store mengder kapital for å utnytte små prisbevegelser i svært flytende aksjer eller indekser. Daghandel kan være et farlig spill for handelsmenn som er nye på det eller som ikke holder seg til en godt gjennomtenkt metode. La oss ta en titt på noen vanlige daghandelsstrategier som kan brukes av forhandlere. (For mer, se: Tutorial: En introduksjon til teknisk analyse.) Oppføringsstrategier Visse verdipapirer er ideelle kandidater for dagshandel. En typisk daghandler ser etter to ting i en likviditet og volatilitet. Likviditet gir deg mulighet til å gå inn og ut av en aksje til en god pris (dvs. stramme spreads.) Eller forskjellen mellom bud og pris på en aksje og lavt slippe. Eller forskjellen mellom den forventede prisen på en handel og den faktiske prisen a aksjehandel på). Volatilitet er rett og slett et mål på det forventede daglige prisintervallet hvor en daghandler opererer. Mer volatilitet betyr større fortjeneste eller tap. (For mer, se Day Trading: En introduksjon eller Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Når du vet hva slags aksjer du leter etter, må du lære å identifisere mulige inngangspunkter. Det er tre verktøy du kan bruke til å gjøre dette: Intradag lysestake diagrammer. Stearinlys gir en rå analyse av prishandling. Nivå II sitater ECN. Nivå II og ECN ser på ordrer når de skjer. Real-time nyhetstjeneste. Nyheter flytter lagre slike tjenester forteller deg når nyheter kommer ut. Se på lysdagsdiagrammer i dag, fokus på disse faktorene: Det er mange lysestakeroppsett som vi kan se etter for å finne et inngangspunkt. Hvis det brukes riktig, er Doji reverseringsmønsteret (fremhevet i gul i figur 1) en av de mest pålitelige. Figur 1: Ser på lysestaker - den uthevede Doji signalerer en reversering. Vanligvis vil vi se etter et mønster som dette med flere bekreftelser: Først ser vi etter en volumspike. som vil vise oss om handelsmenn støtter prisen på dette nivået. Merk at dette kan være enten på doji-lyset eller på stearinlysene umiddelbart etter det. For det andre ser vi etter tidligere støtte på dette prisnivået. For eksempel, tidligere lav av dagen (LOD) eller høy dag (HOD). Til slutt ser vi på nivå II-situasjonen, som viser oss alle åpne bestillinger og ordrestørrelser. Hvis vi følger disse tre trinnene, kan vi avgjøre om doji er sannsynlig å produsere en faktisk vendingstid, og vi kan ta stilling dersom betingelsene er gunstige. (For mer, se Forex Walkthrough: Diagram Basics (Lysestaker).) Finne et mål Identifisere et prismål vil avhenge i stor grad av din handelsstil. Her er en kort oversikt over noen vanlige daghandelsstrategier: Scalping er en av de mest populære strategiene, som innebærer å selge nesten umiddelbart etter at en handel blir lønnsom. Her er prismålet åpenbart like etter at lønnsomheten er oppnådd. Fading innebærer kortslutning av aksjer etter raske bevegelser oppover. Dette er basert på forutsetningen om at (1) de er overkjøpt. (2) Tidlige kjøpere er klare til å begynne å ta fortjeneste og (3) eksisterende kjøpere kan være redd. Selv om det er risikabelt, kan denne strategien være svært givende. Her er prismål når kjøpere begynner å gå inn igjen. Denne strategien innebærer å profittere fra en bestands daglig volatilitet. Dette gjøres ved å prøve å kjøpe på lavt av dagen og selge høyt på dagen. Her er prismål bare ved neste tegn på reversering, med samme mønster som ovenfor. Denne strategien innebærer vanligvis handel på pressemeldinger eller å finne sterke trenderbevegelser støttet av høyt volum. En type momentumhandler vil kjøpe på pressemeldinger og ri en trend til den viser tegn på reversering. Den andre typen vil falme prisveksten. Her er prismål når volumet begynner å synke, og bearish lys begynner å vises. Du kan se at mens oppføringene i daghandelsstrategier vanligvis er avhengige av de samme verktøyene som brukes i normal handel, går hovedforskjellene rundt når riktig tidspunkt for å avslutte er. I de fleste tilfeller vil du avslutte når det er redusert interesse for aksjen som angitt av nivå IIECN og volum. (For videre lesing, se Introduksjon til typer handel: Momentum Trading og Introduksjon til typer handel: Scalpers.) Bestemme et stopp-tap Når du handler på margin. du er langt mer utsatt for skarpe prisbevegelser enn vanlige handelsfolk. Derfor bruker du stop-tap. som er utformet for å begrense tap på en stilling i sikkerhet, er avgjørende når det handler om dag. Én strategi er å sette to stoppfall: 1. En fysisk stoppordre på et visst prisnivå som passer til din risikotoleranse. I hovedsak er dette det meste du vil miste. 2. Et mentalt stoppfall satt til det punktet der oppføringskriteriene dine brytes. Dette betyr at hvis handel gjør en uventet sving, går du straks av posisjonen din. Detaljhandelshandlere har vanligvis også en annen regel: Sett maksimalt tap per dag som du har råd til både økonomisk og mentalt å tåle. Når du treffer dette punktet, ta resten av dagen av. Uerfarne handelsmenn føler ofte behovet for å gjøre opp tap før dagen er over og ender med å ta unødvendige farer som følge av dette. (For å finne ut mer, se Stop-Loss-ordren. Kontroller at du bruker den.) Evaluering, tweaking-ytelse Mange mennesker kommer inn i dagshandelen, og forventer å få tre-sifret-avkastninger hvert år med minimal innsats. I virkeligheten mister mange daghandlere penger. Men ved å bruke en veldefinert strategi som du er komfortabel med, kan du forbedre sjansene dine for å slå oddsene. Så hvordan vurderer du ytelsen De fleste daghandlere gjør det ikke så mye ved å spore prosenter av gevinster eller tap, men heller hvor tett de holder seg til sine individuelle strategier. Faktisk er det langt viktigere å følge din strategi tett enn å prøve å jage fortjeneste. Ved å holde dette som tenkemåte, gjør du det lettere å identifisere hvor det finnes problemer og hvordan de skal løses. The Bottom Line Day trading er en vanskelig ferdighet å mestre. Som et resultat, feiler mange av dem som prøver det. Men teknikkene beskrevet ovenfor kan hjelpe deg med å skape en lønnsom strategi og med nok praksis og konsistent ytelsesvurdering, kan du forbedre sjansene dine for å slå oddsene. (For relatert lesing, se: Vil du tjene som daghandler) En daglig valgstrategi for høyflygende aksjer For litt over en måned siden skrev jeg en artikkel publisert på Seeking Alpha om hvordan jeg handler CF Industries (NYSE: CF ) på daglig basis ved hjelp av aksjeopsjoner. Vennligst les den artikkelen da det vil gi deg en fin start på hva jeg skal gå inn på for denne artikkelen. For å utvide på min forrige artikkel, er jeg av den oppfatning at det er lettere å se en bunn med en lager daglig enn det er å se toppen. Mens put-alternativer fungerer bra med denne strategien, vil jeg si at mitt samlede forhold for å plassere anrop til å sette er 5: 1. Denne strategien utnytter de store daglige prisendringer, samtidig som man anerkjenner bunnen eller toppen i en aksjekurs på kort sikt. Det er også kjent med markedsforhold og nåværende volatilitet. Siden artikkelen ble utgitt, har jeg mottatt flere e-post og spørsmål om denne artikkelen enn noen annen. Mens jeg kort sagt nevnte andre aksjer, fungerer denne strategien godt med, jeg gikk ikke inn i noe detaljert på noen av dem. Denne artikkelen bør rydde opp noen av disse spørsmålene. Dette er en god mulighet til å utdype mer om denne strategien og nevne de andre aksjene du kan bruke denne strategien med. Jeg gir også et bilde av hvordan streamingskjemaet med alle fem indikatorene skal vises. Jeg er alltid på utkikk etter nye potensielle aksjer for å plassere denne handel med. Selv om tidkrevende, gjør jeg mange prøvekjøringer på en bestemt lager for å se om de jobber. I fremtiden vil jeg legge til på listen min og gjøre dem kjent på InstaBlog. Du kan til og med vite om visse aksjer som jeg ikke har prøvd med denne strategien som kan fungere. Hvis ja, gi meg beskjed via kommentarseksjonen eller e-posten, og jeg vil definitivt sjekke det ut. Jeg har handlet denne strategien i mange år. Over tid har noen av aksjene endret seg. Et godt eksempel er Potash, Inc. (NYSE: POT). Dette var tidligere et flott lager for å bruke denne strategien på. Når det gjorde en aksjesplitt, tok det ut hele saften den hadde. Det beveger seg ganske enkelt ikke lenger. Med andre ord ble Potash kastet ut. For det meste følger kriteriene som en aksje skal kvalifisere som en handelsmulighet, følgende: Aksjene skal minst være 100 share eller mer (Det er unntak, som jeg vil nevne senere i artikkelen). Alternativene for den underliggende aksjen må ha likviditet. Den underliggende aksjen har store prisendringer daglig (det vil si volatile daglig). De aksjer som jeg for tiden bruker med denne strategien med, er følgende: CF Industries (CF) - strategien fungerer bra med denne aksjen. Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL) - ligger rett opp der med (CF) som favoritt. Google (NASDAQ: GOOG) - Google fungerer også veldig bra. Baidu (NASDAQ: BIDU) - mens jeg ikke handler (BIDU) så ofte, har jeg alltid hatt suksess når jeg gjør det. Wynn Resorts (NASDAQ: WYNN) - en annen lager som fungerer veldig bra. Netflix (NASDAQ: NFLX) - har ikke brukt det mye siden det falt under 100share. Litt for risikabelt nå. Sina Corp. (NASDAQ: SINA) - selv om det er under 100share akkurat nå, er dette en av de enkleste aksjene å se på en bunn med på et daglig kart. Veldig volatile, som er perfekt for denne strategien. Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) - mangler likviditet til tider, noe som fører til at budskapet sprer seg for å være bredt, så vær forsiktig. Lett å se en bunn, men. Intuitiv kirurgisk (NASDAQ: ISRG) - ligner på (CMG) i den likviditeten kan være et problem, men denne aksjen er en seriøs mover som konsekvent tjener penger for meg. Ofte stoler for mange handelsmenn på bare én indikator for å fortelle dem når de skal kjøpe eller selge en aksje eller et alternativ, for eksempel Relative Strength Index eller SMAEMA. Mens jeg liker disse indikatorene og bruker dem, er dette ganske enkelt ikke nok informasjon til å fortsette. Å ha bare en eller to indikatorer kan enkelt sende et falskt kjøps - eller selgesignal. Min strategi bruker fem indikatorer, alle uavhengige av hverandre. Jeg vil aldri plassere en handel før alle fem signalene mine er nådd etter mine kriterier og samtidig. Når to eller tre indikatorer signaliserer et kjøpesignal, er dette en god bekreftelse. Men når alle fem slo marken, er dette veldig viktig. Det skjer ikke så mange ganger daglig på et gitt lager. Det krever mye disiplin for ikke å gjøre handelen til alle fem indikatorene når sitt kjøpssted. På noen dager kan du få fire kjøpssignaler om dagen på en enkelt aksje. Andre dager er det bare en. CF på mandag hadde et kjøpssignal hele dagen klokka 11:28. Også viktig for denne strategien er at jeg ikke vil gjøre noen handler før en time har gått siden markedene har åpnet. Du må virkelig la streamingskjemaet ditt skape og se en trend. Dette vil også unngå falske signaler som store, tidlige prisbevegelser kan bringe. Jeg prøver også å unngå handel i den siste timen av markedene som er åpne. Dette er mer av et personlig valg fordi jeg ikke liker å holde en stilling over natten hvis jeg ikke må. Det eneste unntaket er Apple (AAPL), som ser mye bevegelse i den siste timen av handel. Nåværende markedsforhold spiller også en rolle. For eksempel, hvis Ben Bernanke er planlagt å snakke kl 11:00, vil jeg vente på å handle før jeg ser hvordan markedene har reagert på det. Også, alltid være sikker på å være på toppen av nyheter som er relatert til aksjen du kan være handel den dagen. Et eksempel ville være hvis en rapport kom ut tidligere på dagen om å nevne noe som kan være skadelig for en aksje på kort sikt. Du vil ikke bare holde anropsalternativer for å finne ut at det er liten sjanse for at aksjen skal bevege seg i løpet av dagen. Grunnleggende ting, egentlig. Jeg vil gjerne ta på noen få ting før jeg kommer inn i indikatorene og aksjene jeg bruker for denne strategien. Jeg kan ikke stress nok hvor viktig en god handelsplattform er. Avhengig av megleren varierer kvaliteten veldig. Det er nødvendig at plattformen din har alle indikatorene jeg bruker. Ive mottok så mange spørsmål fra leserne som spør om de kan bruke denne strategien uten full stokastisk indikator eller Intraday Momentum Index fordi deres megler eller plattform ikke tilbyr det. Mitt svar er nei. Jeg kan ikke gi min påtegning om en strategi hvis det jeg vurderer en nøkkelkomponent til det mangler. Uansett hvilken plattform du bruker, må du kontrollere at de har følgende indikatorer. Jeg kopierer parametrene og detaljene til hver indikator fra min forrige (CF) artikkel for å gjøre det enklere å forstå: Bollinger Bands - Jeg bruker 12,2,2 som parametrene, dvs. (12) som Simple Moving Average (SMA) ) og Standardavvik, (2) som standardavviket til toppbandet, og (2) som standardavviket til bunnbandet. Som en personlig preferanse begynner jeg ikke å overveie å handle før jeg ser dagens prishandlinger beveger seg under bunnen (samtaler) eller over toppbandet, men dette er bare en av indikatorene som trengs av fem (5) totalt. Relativ styrkeindeks (RSI) - Jeg bruker en lengde på tolv (12). RSI er en indikator som viser når en aksje er overkjøpt og oversoldnivåer. Den har en rekkevidde på 0-100. En lesing på RSI på 70 indikerer overkjøpte nivåer, mens 30 anses for oversolgt. Noen handelsmenn liker å gå til under standard 30-nivået for en kjøpsbekreftelse, men det er i siste instans handelsmennets valg. Intraday Momentum Index (IMI) - IMI er uvurderlig så vidt jeg er opptatt av en opsjonshandler som raskt kommer inn og ut av stillinger. Intraday Momentum Index er likt å lese Relative Strength Index, fordi begge har en rekkevidde på 0-100. Igjen, 70 indikerer overkjøpt, mens 30 regnes som oversold. Jeg bruker også rekkevidden av tolv (12) for å korrelere med RSI. Igjen er det handelsmenns preferanse om hvilken lengde som fungerer og hva han eller hun liker å bruke. Intraday Momentum Index er en meget kraftig teknisk indikator for bruk for enhver type handelsmann. Money Flow Index (MFI) - følger IMI som neste indikator. MFI er en momentumindikator som brukes til å fastslå overbevisningen i en nåværende trend ved å analysere pris og volum av en gitt sikkerhet. MFI brukes som et mål på styrken av pengene som går inn og ut av et sikkerhetssystem, og kan brukes til å forutsi en trendendring. MFI er avstandsbundet mellom 0 og 100 (som RSI og IMI) og tolkes på lignende måte som RSI og IMI. Den grunnleggende forskjellen er at MFI alen står for volum. mens RSI bare inkorporerer pris. Det er også forskjellig i det faktum at i stedet for tallet tretti (30) som angir oversoldnivåer, bruker Money Flow Index 25 som oversold og åtti som Overkjøpt. Full Stokastisk Oscillator (Ikke bruk bare Fast eller Slow Stochastic) - Brukes av mange Forex-forhandlere, jeg finner FSOen svært nyttig i min handler som en annen indikator som bekrefter hva de fire foregående har gjort. Kombinere alle disse indikatorene sammen, validerer virkelig når det er en passende tid å kjøpe. FSO er en kombinasjon av Slow Stochastic og Fast Stochastic og er mer avansert og mer fleksibel enn Fast and Slow Stochastic og kan til og med brukes til å generere dem. Lesinger over 80 fungerer som et overkjøpt signal mens avlesninger under 20 gjør et oversold signal. Parametrene jeg foretrekker å bruke er (10,6,6) for daglig handel. Min megler er OptionsXpress. Jeg har vært med dem i årevis. De har alle disse indikatorene og mer. De er litt dyrere, men vel verdt det. Jeg får alltid min handler kjørt raskt. Jeg har to skjermer av streaming, sanntidsskjemaer. Den første (hoved) skjermen vil ha diagrammet med Bollinger Bands hvor linjediagrammet (min preferanse, det er tydeligere) eller stearinlyset beveger seg med prisen på aksjen. Under pris - og bevegelsestabellen vil de fire (4) andre indikatorene være under, alle skilt fra hverandre. Slik ser diagrammet ditt ut (eller i nærheten av det): (Klikk på diagram for å utvide) Som du kan se bruker jeg 2-minutters, en dags diagraminnstilling. Jeg anbefaler ikke å implementere 1-minutters strømmen. Det vil sende ut for mange falske buysell signaler. Det virker, men du vil finne deg selv virkelig savnet på noen gode fordi du kjøpte i for tidlig. En av de mer imponerende tingene med dette diagrammet du ser ovenfor er at selv om CF var nede hele dagen, og fortsatte å bevege seg ned, var det bare ett komplett kjøpsignal der alle fem indikatorene slått på deres krav. Men heres er det viktigste: det oppfattes at downside (CF) ble møtt tidlig. Foruten min hovedskjerm har jeg den andre skjermen som vil ha en flippvisning, som kan vise ni diagrammer samtidig på samme side. Disse kartene vil bare ha Bollinger Bands synlige. Dette fungerer bra og gjør det enkelt å se på, fordi alt jeg bare gjør er å holde øye på skjermen som viser de ni aksjene, vent til aksjekursen kommer nær toppen eller bunnen av Bollinger Band, og legg deretter den aksjen symbol på hovedkortet mitt (over eksempel) for å se nærmere på hvor tallene er for RSI, IMI, MFI og FSO. Holde det enkelt. Endelig er det på tide å snakke om den viktigste delen av denne strategien. Alltid, uten å tenke på det, legg en salgsordre umiddelbart etter at du har bestilt bestillingen når den er fylt. Jeg har alltid satt min salgsordre minst 0,60 over det jeg betalte for det. Imidlertid er det situasjoner der jeg vil øke dette beløpet til 1,00. For at du skal lykkes med å handle denne strategien, må du ta ut alle følelsene i handelen. Ja, det vil være ganger da du kunne ha holdt på handel lenger og tjent mye mer penger. Jeg kan ikke engang fortelle deg hvor mange ganger dette har skjedd. På flippsiden av det vil det også være mange ganger når du skulle ha solgt alternativene når du hadde sjansen til. Det fungerer begge veier. Hvis du er den type handelsmann som stadig ser tilbake på bransjer og så undrer deg selv, hvorfor solgte jeg det da, eller jeg kunne ha gjort så mye mer, så krat denne strategien fra listen din med det samme. Denne strategien er basert på konsistens. Uansett hvor mange kontrakter du kjøper av gangen, vil denne strategien gjøre det bra for deg. I gjennomsnitt kjøper jeg mellom 10-15 kontrakter. Jeg personlig liker å bare lage en handel om dagen, tjene mellom 600-1000 på den, og slapp av for resten av dagen. Jeg fraråder motstrekkende stopp med denne strategien og her hvorfor: aksjene handlet med arent verktøy selskaper som beveger seg i små øre økninger ved tick. Disse aksjene er store movers. I løpet av to minutter vil du noen ganger se lagerbevegelsen i dollarbeløp. Når du setter et trappstopp med en gang, er sannsynligheten for at du blir stoppet, og du mister posisjonen din omtrent 5050. Jeg visste denne fyren som alltid insisterte på å bruke bakstopp, selv med denne strategien. Selvfølgelig holdt han seg stoppet ofte (for et tap, åpenbart) og holdt spør hvorfor han mistet penger. Til slutt kom strålampene på, og han skjønte feilen han gjorde. Jeg trodde ikke engang å nevne dette til ham først fordi jeg trodde han visste bedre. Stopp stopper er bra for aksjer som Cisco (NASDAQ: CSCO), Intel (NASDAQ: INTC), og så videre, hvor du kan måle hvordan aksjen vil bevege seg på veldig kort sikt. Mitt råd: Ikke engang bry deg med å bruke stoppestopp med denne strategien. De jobber bra på lange stillinger når du er oppe mye eller når du ikke kan følge en aksje for en stund. Tenk på det på denne måten: Bare du vet hvilken pris du er glad for å utveksle handelen med, så sett salgsordren umiddelbart og fortsett til neste handel. Som jeg nevnte tidligere i artikkelen, er det noen få unntak fra lager som er priset under 100share. SINA fungerer veldig bra, og Las Vegas Sands (NYSE: LVS) hadde hatt suksess. Imidlertid vil jeg være ekstremt forsiktig med å legge til nye aksjer. Det er også av største betydning at du raskt kan utføre handlingene. Hvis du har en sakte handelsplattform eller datamaskin, finner du en som er rask. Fra det andre alle indikatorene signaliserer et kjøp, må du plassere denne handel så snart som mulig. Det skal også bemerkes at denne strategien fungerer uansett markedsforhold. Det spilte bra før finanskrisen i 2008 og fortsetter å gjøre det bra nå. Hvis du har noen spørsmål, kan du sende meg en e-post på Seeking Alpha eller i kommentarseksjonen. Jeg prøver vanligvis å svare på spørsmål så snart som mulig. Som nevnt i artikkelen, er jeg stadig inn og ut av handler med aksjene nevnt ved hjelp av alternativer. Jeg er lang (AAPL), (CF) som separate lange samtaler. Om denne artikkelen: 1 Alternativ: Daglig aksjeopsjon Handelslogg og opsjonsutdanning Daglig opsjonshandel Kommentar 27. februar Skrevet 9:00 ET - I fjor var SP 500 nede 11 poeng før åpningen. Det så ut som om vi skulle ha en stygg dag, men jeg oppfordret deg til å forbli rolig. Markedet fant støtte i løpet av den første timen av handel, og vi brukte resten av dagen sliping høyere. Ved næringen ble aksjene ferdig i positivt territorium. Denne prishandlingen var bullish og det viser at kjøpere fortsatt er engasjert. Bullish spekulanter ble spylt ut tidlig på dagen og kjøpere begynte å knuse. Denne rallyen har fortsatt plass til å gå, men gains8230